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西瓜影视播放 中原中证A500指数A,中原中证A500指数C: 中原中证A500指数证券投资基金基金合同凯旋公告

发布日期:2024-11-02 19:24    点击次数:140

西瓜影视播放 中原中证A500指数A,中原中证A500指数C: 中原中证A500指数证券投资基金基金合同凯旋公告

                            公告送出日历:2024年11月1日       基金称号                  中原中证A500指数证券投资基金       基金简称                  中原中证A500指数       基金主代码                 022430       基金运作格式                公约型绽放式       基金合同凯旋日               2024年10月31日       基金惩办东谈主称号               中原基金惩办有限公司       基金托管东谈主称号               招商银行股份有限公司                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金信息表露惩办办法》《公开       公告依据                  召募证券投资基金运作惩办办法》《中原中证A500指数证券投资基金基金合同》《中原中                             证A500指数证券投资基金招募说明书》       下属基金份额的基金简称           中原中证A500指数A                        中原中证A500指数C       下属基金份额的往复代码           022430                             022431       基金召募央求获中国证监会准予注册的文号            证监许可〔2024〕1441号       基金召募工夫                         自2024年10月25日起至2024年10月29日止       验资机构称号                         安永华明司帐师事务所(寥落平凡合资)       召募资金划入基金托管专户的日历                                                                 2024年10月31日       召募灵验认购总户数(单元:户)                                                                          59,808       份额类别                            中原中证A500指数A           中原中证A500指数C                 共计       召募工夫净认购金额(单元:东谈主民币元)                   972,363,992.56     2,110,831,388.48       3,083,195,381.04       认购资金在召募工夫产生的利息(单元:东谈主民币元)                   39,205.35            95,497.49             134,702.84                   灵验认购份额                  972,363,992.56      2,110,831,388.48       3,083,195,381.04      召募份额(单元:份)   利息结转的份额                      39,205.35             95,497.49             134,702.84                   共计                      972,403,197.91      2,110,926,885.97       3,083,330,083.88                   认购的基金份额(单元:                                                       -                     -                       -      其中: 召募工夫基金惩办 份)      东谈主应用固有资金认购本基                   占基金总份额比例                            -                     -                       -      金情况                   其他需要说明的事项                           -                     -                       -      其中: 召募工夫基金惩办 认购的基金份额(单元:                 356,447.32                221.02             356,668.34      东谈主的从业东谈主员认购本基金 份)      情况           占基金总份额比例                        0.04%                 0.00%                   0.01%      召募期限届满基金是否相宜法律法律施展法律施展的办理基金备案手续的条款                                              是      向中国证监会办理基金备案手续取得书面证据的日历                                                     2024年10月31日      注:①召募工夫召募及利息结转的基金份额已一谈计入投资者账户,归投资者所有。      ②基金召募工夫的信息表露费、司帐师费、讼师费以偏激他用度,不得从基金财产中列支。      ③本公司高等惩办东谈主员、基金投资和究诘部门崇拜东谈主认购本基金A类、C类基金份额总量的数目区间为      ④本基金的基金司理认购本基金A类、C类基金份额总量的数目区间为0。      投资东谈主应通过其办理认购的销售网点查询其认购证据情况,具体业务办理请罢免各销售机构的联系规 定。      特此公告                                                                                  中原基金惩办有限公司                                                                                  二〇二四年十一月一日

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