西瓜影视播放 11月4日基金净值:祥瑞惠悦纯债A最新净值1.1049,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 20:58 点击次数:88
本站讯息,11月4日,祥瑞惠悦纯债A最新单元净值为1.1049元,累计净值为1.3348元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.27%西瓜影视播放,近6个月高潮1.59%,近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
哥要射祥瑞惠悦纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比90.31%,现款占净值比1.34%。
该基金的基金司理为高勇标、张璐,基金司理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告36.33%。基金司理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告0.36%。
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