估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称号             东兴兴诚利率债债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴诚利率债 基金主代码            020833 基金处罚东谈主            东兴基金处罚有限公司 基金处罚东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20130000 下属各类别基金的基金简称     东兴兴诚利率债A          东兴兴诚利率债C 下属各类别基金的来往代码     020833            020834 下属各类别基金的份额净值     1.0155            1.0154 下属各类别基金的份额累计净值   1.0155            1.0154                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金本质分成等事项的十分暴露            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

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